Sprawozdanie za rok 2005
Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2005 rok
- Wstęp
Budżet gminy Brodnica na 2005 rok został uchwalony 21 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXII/128/2004. Plan dochodów ustalono na kwotę 8.544.450,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 887.870,00 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł. Plan wydatków wynosił 10.327.750,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 887.870,00 zł, wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł. Źródłem powstałego deficytu w kwocie 1.783.300,00 zł miały być przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Na przestrzeni roku budżet był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Gminy:
- Nr XXIV/137/2005 z dnia 29 marca 2005 roku,
- Nr XXVI/145/2005 z dnia 28 czerwca 2005 roku,
- Nr XXVII/150/2005 z dnia 20 września 2005 roku,
- Nr XXVIII/155/2005 z dnia 25 października 2005 roku,
- Nr XXIX/159/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku,
- Nr XXX//170/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku
oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Brodnica:
- Nr I/9/2005 z dnia 14 marca 2005 roku,
- Nr I/16/2005 z dnia 18 maja 2005 roku,
- Nr I/20/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku,
- Nr I/33/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 roku,
- Nr I/36/2005 z dnia 7 września 2005 roku,
- Nr I/39/2005 z dnia 23 września 2005 roku,
- Nr I/43/2005 z dnia z dnia 7 października 2005 roku,
- Nr I/44/2005 z dnia 20 października 2005 roku,
- Nr I/51/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku.
W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 9.064.827,00 zł, w tym dotacje celowe na zadnia zlecone z zakresu administracji rządowej 1.141.374,00 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10.246,00 zł dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 60.000,00 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 9.228.941,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.141.374,00 zł, wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień zawarte z organami administracji rządowej 10.246,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 75.958,00 zł. Deficyt budżetu wyniósł 164.114,00 zł, którego źródłem pokrycia miała być nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
W budżecie zaplanowano również rozchody w kwocie 80.000,00 zł, które zrealizowano w 100% (spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW w 2003 roku).
Na zaplanowane dochody w kwocie 9.064.827,00 zł uzyskano 9.023.339,00 zł, co stanowi 99,54 % planu.
Po stronie wydatków plan wynosił 9.228.941,00 zł i zrealizowano go w wysokości 8.948.791,00 zł, tj. 96,96 %.
Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 74.548,00 zł.
- Realizacja dochodów budżetowych
Dochody budżetu gminy stanowią cztery podstawowe źródła. W poniższej tabeli przedstawiam strukturę realizacji dochodów budżetu gminy w 2005 roku:
Dochody | Plan 2005 rok | Wykonanie 2005 rok | % wykonania | Struktura dochodów w % |
1. Subwencje | 4.866.064,00 | 4.866.064,00 | 100,00 | 53,93 |
2. Dotacje | 1.423.080,00 | 1.341.505,00 | 94,27 | 14,87 |
3. Udziały w podatkach (PIT, CIT) | 849.764,00 | 862.026,00 | 101,44 | 9,55 |
4. Dochody własne | 1.925.919,00 | 1.953.744,00 | 101,44 | 21,65 |
Razem | 9.064.827,00 | 9.023.339,00 | 99,54 | 100 |
- Podstawowe dochody podatkowe
Ogółem na zaplanowaną kwotę 1.422.607,00 zł zrealizowano 1.493.864,00 zł, tj. 105,01% wielkości planowanych. W poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:
Podatki od osób prawnych
- § 0310 podatek od nieruchomości – 490.563,00 zł, co stanowi 110,99% planu,
- § 0320 podatek rolny – 357.310,00 zł, co stanowi 98,43% planu,
- § 0330 podatek leśny – 29.266,00 zł, co stanowi 99,93% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 10.756,00 zł, co stanowi 67,23% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 6.378,00 zł, co stanowi 31,89% planu.
Podatki od osób fizycznych
- § 0310 podatek od nieruchomości – 287.491,00 zł, co stanowi 103,04% planu,
- § 0320 podatek rolny – 192.231,00 zł, co stanowi 98,08% planu,
- § 0330 podatek leśny – 4.203,00 zł, co stanowi 102,51% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 27.172,00 zł, co stanowi 90,57% planu,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn - 1.823,00 zł, co stanowi 260,43% planu,
- § 0370 podatek od posiadania psów – 3.987,00 zł, co stanowi 94,93% planu.
- § 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 20,00 zł, co stanowi 100% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 39.949,00 zł, co stanowi 199,75% planu.
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 1.793,00 zł. a odsetki od nieterminowych płatności podatków w kwocie 32.018,00 zł.
Wpływy z karty podatkowej rozdz. 75601 § 0350 – 1.310,00 zł, co stanowi 100,77% planu.
Wpływy z opłaty skarbowej rozdz. 75618 § 0410– 7.594,00 zł co stanowi 75,94% planu.
Poniżej planu wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych. Pomimo zarejestrowania nowych środków transportowych planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych nie wykonano z uwagi na wystąpienie zaległości.
Powyżej planu wykonano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie od osób fizycznych i prawnych 46.327,00 zł. Dochody te podobnie jak wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn są nieregularne i trudne do oszacowania.
- Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dochody z tego tytułu zrealizowano w następujących kwotach:
- podatek dochodowych od osób fizycznych rozdz. 75621 § 0010 – 849.031,00 zł, co stanowi 103,70% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 – 13.005,00 zł, co stanowi 41,95% planu.
- Dotacje
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 1.141.374,00 zł wykonano 1.087.949,00 zł, tj. 95,32% planu. Wykonanie dotacji według zadań, na które były otrzymywane przedstawia się następująco:
Plan Wykonanie %
Dz. 750 Administracja publiczna
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki 42.700,00 42.700,00 100
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 720,00 720,00 100
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16.818,00 16.432,00 97,70
- wybory do Sejmu i Senatu 18.253,00 18.225,00 99,85
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
- realizacja zadań obrony cywilnej 2.900,00 2.900,00 100
852 Pomoc społeczna
- świadczenia rodzinne 1.028.017,00 979.970,00 95,33
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
niektóre osoby pobierające świadczenia
z pomocy społecznej 5.346,00 4.722,00 88,33
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26.620,00 22.280,00 83,70
Dotacje na zadania własne na zaplanowane 216.443,00 zł zrealizowano 188.293,00 zł, tj. 86,99 %. Wykonanie według zadań, na które dotacje były otrzymywane przedstawia się następująco:
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- sfinansowanie wyprawki szkolnej 2.312,00 2.312,00 100
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania
postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem
zawodowym nauczycieli 200,00 200,00 100
Dz. 852 Pomoc społeczna
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne 75.723,00 48.751,00 64,38
- ośrodek pomocy społecznej 52.700,00 52.700,00 100
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu
"Posiłek dla potrzebujących" 32.085,00 32.085,00 100
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej
stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 53.423,00 52.245,00 97,79
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 10.246,00 zł na planowane 10.246,00 zł. Dotacje te dotyczyły następujących zadań:
- sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim. Na zadanie to otrzymano dotację w kwocie 679,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101 oraz w kwocie 817,00 zł w dz. 921 rozdz. 92116, które wykonano w 100%.
- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministerstwem Kultury. Na powyższe zadanie otrzymano dotację w kwocie 8.750,00 zł, którą wykonano w 100%,
Dotacje otrzymane z funduszy celowych zrealizowano w 100%. W 2005 roku otrzymano dotację w kwocie 55.017,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie kwoty rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych za 2004 rok (II rata) i za pierwsze półrocze 2005 roku.
- Subwencje
Subwencja ogólna zapisana w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia zrealizowana została w 100%. W poszczególnych jej częściach wykonanie wynosiło:
- część oświatowa subwencji ogólnej 3.530.260,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.335.804,00 zł
- Pozostałe dochody własne gminy
Poza wyżej przedstawionymi dochodami wykonano następujące dochody:
- dochody z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy. Na zaplanowane 196.000,00 zł zrealizowano 133.578,00 zł, tj. 68,15%. Dochody te zapisano w dz. 700 i uzyskano z następujących źródeł:
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów- 1.911,00 zł,
- dzierżawa działki rolnej w Esterpolu – 2.118,00 zł,
- dzierżawa budynku po byłej siedzibie biblioteki w Manieczkach – 30.338,00 zł,
- najem wieży w Piotrowie – 16.796,00 zł,
- najem pomieszczeń w Grzybnie – 288,00 zł,
- najem lokali mieszkalnych – 21.050,00 zł,
- pozostałe dzierżawy – 1.130,00 zł,
- sprzedaż 1 działki w Brodnicy - 27.130,00 zł,
- raty sprzedaży mieszkań - 1.754,00 zł,
- zarachowanie wpłaconego wadium z tytułu nie przystąpienia po wygranym przetargu na sprzedaż budynku po byłej szkole w Szołdrach do aktu notarialnego - 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Manieczkach 13.954,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) – 261,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 1.848,00 zł.
Ponadplanowym dochodem była sprzedaż mieszkania w Manieczkach oraz uzyskane 15.000,00 zł z tytułu nieprzystąpienia do aktu notarialnego związanego ze sprzedażą budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szołdrach. Natomiast nie wykonano sprzedaży 3 działek w Szołdrach, dwóch w Brodnicy oraz trzech działek w Jaszkowie.
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – zrealizowane dochody wynoszą 690,00 zł, tj. 115% planu ( dz. 020 rozdz. 02095 § 0750),
- dochody z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie wodociągu Sucharzewo, Ogieniowo, Iłówiec Wielki, na planowane 26.400,00 zł, uzyskano 22.400,00 zł, tj. 84,85%, (dz. 010 r ozdz. 01010 § 0970),
- dochody pochodzące z likwidacji środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 1.367,00 zł, tj. 100,07% (dz. 600 rozdz. 60016 § 2390),
- dochody z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa - 5% od uzyskanych wpływów 722,00 zł, tj. 160,44% planu (dz. 750 rozdz. 75011 § 2360),
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 62.333,00 zł, co stanowi 103,89% planu (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480),
- lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, tj. za wpis i za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uzyskano dochody w kwocie 3.150,00 zł, uzyskana opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wynosiła 2.421,00 zł, (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490),
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek budżetowych oraz z lokat terminowych uzyskano w kwocie 19.812,00 zł, (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),
- dochody pochodzące ze sprzedaży złomu pieca centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej w Brodnicy wykonano w kwocie 977,00 zł, tj. 100% (dz. 801 rozdz. 80101 § 0970),
- dochody z tytułu korzystania z autobusu szkolnego Jelcz zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100% planu
- odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu zrealizowano w kwocie 151.357,00 zł, tj.100,24 % planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0690),
- dochody z tytułu likwidacji środka specjalnego Gimnazjum w Manieczkach uzyskano w kwocie 2.637,00, tj. 61,31% (dz. 801 rozdz. 80110 § 2390),
- dochody uzyskane w kwocie 20.000,00 zł w dz. 801 rozdz. 80110 § 2705 otrzymano na realizację programu "Manieczkowscy entomolodzy badaczami i pogromcami europejskiego szrotówka" ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu "Równać-szanse-2005".
- dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 13.406,00 zł, co stanowi 113,61% wielkości planowanych,
- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce w Gimnazjum w Manieczkach uzyskano w kwocie 7.146,00 zł, tj. 104,81% planu (dz. 854 rozdz. 85401 § 0830),
- dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 144,00 zł, tj. 72% planu,
- dochody z opłat za cmentarz komunalny uzyskano w kwocie 1.320,00 zł, tj. 132%.
- Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2005 roku.
Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2005 roku wyniosły 202.606,00 zł i wzrosły w porównaniu do 31.12.2004 roku o 28.906,00 zł. Zaległości dotyczą następujących tytułów:
- podatek od nieruchomości osoby prawne– 23.581,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 60.664,00 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne – 3.861,00 zł,
- podatek leśny osoby fizyczne – 178,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 5.764,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 14.131,00 zł,
- podatek od posiadania psów – 535,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 1 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 87,00 zł,
- opłata za najem lokali mieszkalnych – 39.580,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 767,00 zł,
- wpływy z tytułu karty podatkowej – 1.405,00 zł,
- zaliczka alimentacyjna 17.147,00 zł,
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2005 roku 34.905,00 zł.
Podjęto działania zmierzające do uzyskania należnych gminie dochodów. Wystawiono upomnienia, tytuły egzekucyjne, kontynuowane są postępowania sądowe dotyczące zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych. W efekcie tych działań wpłacono część zaległości. Równocześnie, mimo spłat zaległości powstawały nowe.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2005 rok wyniosły ogółem 236.702,00 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości osoby prawne 29.689,00 zł,
- podatek rolny osoby prawne 33.396,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 11.818,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 129.870,00 zł,
- w podatku rolnym osoby fizyczne 17.201,00 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 14.728,00 zł.
Kwota umorzonych w 2005 roku podatków wyniosła 2.914,00 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2.582,00 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne 129,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych 203,00 zł.
Skutki udzielonych przez gminę zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 6.216,00 zł.
Skutki odroczeń w zapłacie podatków wyniosły 13.919,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 13.749,00 zł i odsetek w kwocie 170,00 zł.
Zbiorcze zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.
- Realizacja wydatków budżetowych
Realizacja wydatków budżetu gminy w 2005 roku kształtowała się na poziomie 8.948.791,00 i stanowiła 96,96% wielkości planowanych.
Wielkość i struktura wydatków budżetowych w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
010 Rolnictwo i łowiectwo | 573.323,00 | 6,41 |
600 Transport i łączność | 115.956,00 | 1,30 |
700 Gospodarka mieszkaniowa | 37.631,00 | 0,42 |
750 Administracja publiczna | 1.042.943,00 | 11,65 |
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35.377,00 | 0,40 |
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55.873,00 | 0,62 |
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 24.028,00 | 0,27 |
757 Obsługa długu publicznego | 2.955,00 | 0,03 |
801 Oświata i wychowanie | 4.800.096,00 | 53,64 |
851 Ochrona zdrowia | 65.271,00 | 0,73 |
852 Pomoc społeczna | 1.713.284,00 | 19,15 |
854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 72.071,00 | 0,80 |
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 240.128,00 | 2,68 |
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 148.286,00 | 1,66 |
926 Kultura fizyczna i sport | 21.569,00 | 0,24 |
Razem 8.948.791,00 100
Realizacja wydatków za 2005 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Środki zostały wydatkowane w 98,29% w kwocie 573.323,00 zł, na:
- usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Chaławach 3.130,00 zł,
- za badanie wody w wodociągach - 270,00 zł,
- 2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 11.012,00, tj. 98,50%,
- dofinansowanie gminnych dożynek 1.967,00 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych 7.222,00 zł,
- opracowanie ekspertyzy meteorologicznej 305,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 549.417,00 zł na planowane 550.981,00 zł, tj. 99,72%, które szczegółowo omówione zostały w rozdz. IV wydatki majątkowe niniejszego sprawozdania.
Dz. 600 Transport i łączność
Wydatki w tym dziale wyniosły 115.956,00 zł, co stanowiło 98,30% planu i skierowane były na bieżące remonty i utrzymanie gminnych dróg.
W ramach bieżących remontów wykonano naprawę dróg gminnych gruntowych o długości 8,5 km za kwotę 17.000,00 zł, w tym: w Manieczkach 0,8 km, Górka-Żurawiec 5 km, Żabno 1,5 km, Grzybno 1,2 km oraz naprawę drogi gruntowej o powierzchni 1000 m2 w Żabnie.
Wydatki poniesione na remonty chodników dotyczą następujących prac:
- remont chodnika w Grabianowie 10.000,00
- remont chodnika w Brodnicy 2.600,00
- remont chodnika w Iłówcu 7.500,00
- naprawa chodnika Chaławy - Szołdry, przewóz żwiru 640,00 zł,
Za kwotę 2.000,00 zł dostarczono żwir potrzebny do remontu chodników w Manieczkach, Grabianowie i Chaławach.
Wykonano remont drogi Jaszkowo - Tworzykowo za kwotę 40.000,00 zł.
Pozostałe wydatki w tym dziale zostały poniesione na:
- odśnieżanie dróg 7.680,00 zł,
- transport piasku 800,00 zł,
- prace w pasie drogowym dotyczące usuwania drzew w Boreczku i Brodnicy 1.167,00 zł,
- zakup kostki brukowej dla sołectwa Szołdry 700,00 zł.
9.000,00 zł zostało przekazane do powiatu jako pomoc finansowa na podstawie uchwały Rady Gminy i porozumienia na budowę chodnika w Brodnicy.
Ponadto 16.869,00 zł zostało poniesione na budowę drogi na osiedlu Słowiańskim w Manieczkch - ułożenie krawężników i części chodnika.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Z planowanej kwoty 64.000,00 zł zrealizowano 37.631,00 zł, tj. 58,80%. Na kwotę tę złożyły się następujące wydatki:
- dostawa wody, energii elektrycznej i cieplnej do komunalnych budynków mieszkalnych, wywóz nieczystości – 15.634,00 zł,
- remonty budynków mieszkalnych – 685,00 zł,
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe – 12.821,00 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 8.491,00 zł.
Niższe wykonanie planu wynika głównie z tego, że wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy są niższe aniżeli planowano oraz obniżeniem kosztów utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych.
Dz. 750 Administracja publiczna
Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.081.371,00 zł zrealizowano 1.042.943,00 zł, tj. 96,45 %. Wydatki te dotyczyły:
- wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 42.700,00 zł,
- funkcjonowania Rady Gminy – 37.366,00 zł (68,44% planu),
- funkcjonowania Urzędu Gminy – 921.529,00 zł (99,12% planu). Zasadniczą pozycję tych wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 658.792,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 222.493,00 zł dotyczyły podstawowych zakupów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej w gminie (bez wydatków majątkowych) i obejmowały:
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty 5.500,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dotyczy: zakupu artykułów papierniczych, biurowych i druków, prenumeraty Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego, środków czystości, opału, mebli, programów komputerowych., komputera, płytek podłogowych. Łącznie na powyższe zakupy wydatkowano kwotę 52.957,00 zł,
- § 4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) – 7.670,00 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych – 9.650,00 zł. Za kwotę 3.980,00 zł dokonano wymiany drzwi w budynku Urzędu Gminy, za kwotę 3.318,00 zł usunięto awarie pieca centralnego ogrzewania, pozostała kwota 2.352,00 zł dotyczyła drobnych remontów i konserwacji.
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki te zostały poniesione na: obsługę prawną Urzędu i Rady Gmin, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opiekę autorską nad programami komputerowymi, szkolenia pracowników, przeprowadzenie kontroli, usługi introligatorskie, pozostałe drobne usługi – co łącznie wyniosło 96.117,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 21.543,00 zł,
- § 4430 składki członkowskie i ubezpieczenie budynku i sprzętu – 8.803,00 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.632,00 zł,
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5.351,00 zł.
Wydatki majątkowe dotyczące Urzędu Gminy omówione zostały szczegółowo w części IV niniejszego sprawozdania.
- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – składka członkowska w 2005 roku wynosiła 20.606,00 zł, co stanowiło 100% planu,
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i dieta z tytułu prowadzenia spraw związanych z działalnością sołectwa – na planowane 4.620,00 zł zrealizowano 4.515,00 zł, tj. 97,73% planu,
- wydatki związane z pracą skazanych wyniosły 1.592,00 zł,
- na prace interwencyjne wydatkowana kwotę 14.635,00 zł,
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Wydatki w tym dziale dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były finansowane w 100% z budżetu państwa. Środki te były przeznaczone na:
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 720,00 zł (100% planu),
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 16.432,00 zł (97,70% planu),
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na planowaną kwotę 18.253,00 zł wykonano 18.225,00 zł, tj. 99,85%.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale dotyczyły funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz realizacji zadania zleconego w zakresie obrony cywilnej.
Wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zostały poniesione w kwocie 52.973,00 zł na:
- ryczałty dla kierowców i komendanta oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 11.172,00 zł,
- ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz samochodów strażackich – 3.112,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej i centralne ogrzewanie w strażnicach – 3.307,00 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich –9.215,00 zł,
- remont samochodu strażackiego z Żabna - 7.700,00 zł,
- drobne naprawy i przeglądy samochodów – 2.672,00 zł,
- zakup obuwia i mundurów – 5.191,00 zł,
- zakupy wyposażenia 1.584,00 zł,
- zawody strażackie – 944,00 zł,
- zakup węgla 1.228,00 zł,
- koszty obozu szkoleniowego członków OSP - 1.500,00 zł,
- zakup okien i parapetów do strażnicy w Grzybnie - 1.276,00 zł,
- zakup płyty do wykonania bramy w strażnicy OSP w Żabnie - 1.900,00 zł,
- prenumerata czasopisma “Strażak”, inne drobne zakupy i usługi – 2.172,00 zł,
Wydatki na zadanie zlecone w zakresie obrony cywilnej zrealizowano w wysokości 2.900,00 zł (100% planu).
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Wydatki związane z poborem podatków wyniosły 24.028,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów 18.448,00 zł.
Dz. 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 2.955,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku w kwocie 200.000,00 zł na dokończenie budowy kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Brodnica, Grabianowo, Chaławy, Piotrowo.
W 2005 roku spłacono raty pożyczki w kwocie 80.000,00 zł.
Dz. 758 Różne rozliczenia
Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w kwocie 2.049,00 zł.
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Wydatki za 2005 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 4.800.096,00 zł, tj. 99,68% wielkości planowanych. Wydatki w tym dziale, za wyjątkiem dowozu uczniów do szkół oraz dotacji dla szkoły publicznej w Żabnie realizowane są przez Szkoły Podstawowe, Przedszkole i Gimnazjum.
W 2005 roku dotacja dla Szkoły Podstawowej w Żabnie wynosiła 79.966,00 zł i została przekazana proporcjonalnie do liczby uczniów.
Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 2.098.084,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Brodnicy – 951.868,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Iłówcu – 508.437,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Manieczkach – 637.779,00 zł
Gimnazjum w Manieczkach zrealizowało wydatki w kwocie 1.319.329,00 zł, a wydatki przedszkola w 2005 wyniosły 804.980,00 zł.
Zasadniczą pozycją powyższych wydatków stanowiły płace wraz z pochodnymi. Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, Gimnazjum i Przedszkola przedstawia poniższe zestawienie:
Nazwa jednostki Liczba uczniów Etaty nauczycieli Etaty obsługi Etaty administracji | SP Brodnica 178 14 3,75 1 Plan Wykonanie | SP Iłówiec 81 9 2 0,75 Plan Wykonanie | SP Manieczki 177 13,5 1,75 1 Plan Wykonanie | Gimnazjum 302 22,37 5 1,5 Plan Wykonanie | Przedszkole 175 10,56 6,75 2 Plan Wykonanie |
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 720.525,00 720.487,00 | 418.175,00 418.068,00 | 518.320,00 518.018,00 | 1.100.769,00 1.100.669,00 | 583.190,00 583.180,00 |
Dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty | 45.091,00 45.090,00 | 25.969,00 25.968,00 | 34.950,00 34.948,00 | 63.307,00 63.306,00 | 30.084,00 30.074,00 |
Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 700,00 | 1.045,00 1.045,00 | 4.135,00 4.135,00 | 9.320,00 9.319,00 | |
Stypendia dla uczniów | 880,00 880,00 | 392,00 392,00 | 3.688,00 3.688,00 | 6.752,00 6.752,00 | |
Zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna | 15.489,00 15.488,00 | 4.573,00 4.572,00 | 28.020,00 28.020,00 | 28.012,00 28.012,00 | 52.212,00 52.209,00 |
Zakup materiałów i wyposażenia | 64.869,00 64.845,00 | 17.148,00 17.148,00 | 7.572,00 7.571,00 | 25.802,00 25.802,00 | 23.987,00 23.982,00 |
Zakup środków żywności | 60.000,00 59.988,00 | ||||
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek | 4.914,00 4.913,00 | 1.736,00 1.734,00 | 4.472,00 4.472,00 | 15.768,00 15.768,00 | 1.100,00 1.096,00 |
Zakup usług remontowych | 28.150,00 28.150,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.500,00 1.500,00 | 10.000,00 10.000,00 | 562,00 561,00 |
Zakup usług zdrowotnych | 390,00 390,00 | 434,00 434,00 | 290,00 290,00 | 459,00 459,00 | 449,00 449,00 |
Zakup usług pozostałych | 12.311,00 12.310,00 | 9.916,00 9.905,00 | 12.851,00 12.851,00 | 13.744,00 13.743,00 | 14.460,00 14.451,00 |
Podróże służbowe krajowe | 1.815,00 1.813,00 | 2.670,00 2.667,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.400,00 2.400,00 | 2.000,00 1.999,00 |
Różne opłaty i składki | 462,00 462,00 | 541,00 541,00 | 500,00 486,00 | 380,00 380,00 | |
Odpisy na ZFŚS | 32.490,00 32.490,00 | 20.144,00 20.144,00 | 23.935,00 23.935,00 | 47.903,00 47.903,00 | 27.672,00 27.672,00 |
Wydatki majątkowe | 23.850,00 23.850,00 | 4.822,00 4.819,00 | |||
Razem | 951.936,00 951.868,00 | 508.565,00 508.437,00 | 638.098,00 637.779,00 | 1.319.431,00 1.319.329,00 | 805.036,00 804.980,00 |
Na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I wydatkowano kwotę 2.400,00 zł, w tym z dotacji pochodziła kwota 2.312,00 zł.
Wydatki w budżecie gminy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynosiły 20.161,00 na planowane 20.233,00 zł, tj. 99,64% planu (rozdz. 80146).
Na dowozy dzieci do szkół i opiekę w czasie dowozu wydatkowano 439.760,00 zł, co stanowiło 99,01% planu (rozdz. 80113).
Na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli wydatkowano kwotę 400,00 zł.
Na organizację konkursów przedmiotowych oraz imprez organizowanych przez placówki oświatowe przeznaczono 5.043,00 zł.
Poza wyżej przedstawionymi wydatkami w rozdz. 80195 zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół, które zrealizowano w 100% w kwocie 29.973,00 zł.
Dz. 851 Ochrona zdrowia
Całość wydatków w tym dziale została poniesiona na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja wydatków wyniosła 65.271,00 zł, co stanowiło 85,93% wielkości planowanych. Zadania te zostały w pełni zrealizowane przy poniesionych niższych nakładach. Wydatki dotyczyły:
- realizacji zadań gminy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie zawartej umowy z Gabinetem Psychologicznym – 12.000,00 zł,
- funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika ds. realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz koszty szkolenia – 10.320,00 zł,
- działalności świetlic socjoterapeutycznych – (świetlica w Gimnazjum w Manieczkach, w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Manieczkach i Iłówcu, świetlica w Grabianowie) – 21.326,00 zł,
- pomoc dla Stowarzyszenia “Promyk” w Manieczkach – 5.425,00 zł,
- wypoczynku letniego dzieci i działań podjętych w zakresie organizacji pozaszkolnych zajęć sportowych –16.200,00 zł.
Dz. 852 Pomoc społeczna
Na ogólną zaplanowaną kwotę 1.857.175,00 zł zrealizowano 1.713.284,00 zł, tj. 92,25% planu.
W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 1.329,00 zł wykonano 1.329,00 zł, tj. 100%,
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na to zadanie zlecone wydatkowano kwotę 979.970,00 zł na zaplanowaną 1.028.017,00 zł, tj. 95,33% planu. Wydatki dotyczące wypłaconych świadczeń wyniosły 940.304,00 zł i składały się na niego:
- wypłaty zasiłków rodzinnych 795.972,00 zł – 10.401 świadczeń,
- zasiłków pielęgnacyjnych 63.792,00 zł. – 443 świadczenia,
- świadczeń pielęgnacyjnych 47.880,00 zł – 114 świadczeń,
- zaliczka alimentacyjna 32.660,00 zł - 154 świadczenia
Na składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 12.155,00 zł. Koszt obsługi świadczeń wyniósł 27.511,00.
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane były z budżetu państwa. Na zaplanowane 5.346,00 zł wykonano 4.722,00 zł, co stanowiło 88,33% planu.
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Pomoc świadczona osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i z budżetu gminy. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków obligatoryjnych wynosiła w 2005 roku 26.620,00 zł i została wykorzystana w kwocie 22.280,00 zł, tj. w 83,70%. Na wypłatę zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych, które stanowią zadanie własne gminy, przeznaczono środki w wysokości 138.451,00 zł, w tym otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 48.751,00 zł. Wydatki te zostały poniesione na:
- zasiłki celowe - 66.506,00 zł,
- za pobyt uczniów w internacie - 1.692,00 zł,
- zasiłki na zakup biletów w celu dojazdu do szkoły - 469,00 zł,
- zasiłek specjalny - 5.087,00 zł,
- zasiłki okresowe rządowe - 48.751,00 zł,
- zasiłki okresowe własne - 15.357,00 zł,
- pomoc postpenitencjarna - 400,00 zł,
- odpłatność za przedszkole - 189,00 zł.
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
Na zaplanowaną kwotę 348.000,00 zł zrealizowano 284.124,00 zł, co stanowiło 81,64% planu.
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2005 roku z dwóch źródeł:
- budżet państwa 52.700,00 zł
- budżet gminy 77.205,00 zł.
Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 114.450,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 15.455,00 zł obejmowały między innymi delegacje służbowe, zakup materiałów, usługi informatyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych to 56.915,00 zł. Wydatki w tej pozycji budżetu zrealizowano w 100%. Świadczenie powyższych usług jest w całości finansowane z budżetu gminy. W 2005 roku z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób.
Rozdz. 85295 Pozostała działalność
W tym rozdziale zaplanowano realizację następujących zadań:
- dożywianie uczniów, realizacja Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących". Na zadanie to wydatkowano 84.757,00 zł. W 2005 roku gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania własnego w kwocie 32.085,00 zł,
- organizacja letnich półkolonii dla dzieci - na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 10.831,00 zł.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą realizacji następujących zadań:
- funkcjonowanie stołówki szkolnej przy świetlicy w Gimnazjum w Manieczkach, na planowaną kwotę 19.828,00 zł wykonano 19.826,00 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, na planowaną kwotę 53.423,00 zł wykonano 52.245,00 zł, tj. 97,79%. Wydatki na to zadanie poniesiono w wysokości otrzymanej dotacji.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:
- Utrzymanie zieleni w gminie, na planowane 15.000,00 zł zrealizowano 14.939,00 zł, tj. 99,59% - rozdz. 90004.
- Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Brodnica, Śrem, Książ Wlkp., Dolsk w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju przekazano kwotę 7.184,00 zł na planowane 9.960,00 zł, tj. 72,13% planu.
- Oświetlenie drogowe i utrzymanie punktów świetlnych na drogach w kwocie 165.618,00 zł w stosunku do planowanych 173.00,00 zł, tj. 95,73 %.
- Utrzymanie gminnej infrastruktury komunalnej (rozdz. 90001, 90003, 90095) – z zaplanowanej kwoty 57.683,00 zł zrealizowano 52.387,00 zł, tj. 90,82%. Środki te zostały wydatkowane między innymi na:
- utrzymanie budynku po byłym Ośrodku Zdrowia – 7.003,00 zł,
- opłaty stałe, przesyłowe energetyczne dotyczące utrzymania budynku w Szołdrach i Brodniczce 1.329,00 zł,
- wywóz nieczystości 7.772,00 zł, w tym opakowań typu PET 4.066,00 zł,
- sprzątanie i utrzymanie przystanków - 4.550,00 zł,
- przygotowanie wykonanej inwestycji kanalizacyjnej (Brodnica-Manieczki) w celu przekazania do PWiK w Śremie - 1.500,00 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Manieczkach – 4.702,00 zł,
- składka członkowska dla Związku Międzygminnego "Selekt" Centrum Zagospodarowania Odpadów - 4.775,00 zł,
- przeniesienie przyłącza energetycznego w Chaławach i Brodnicy na działkach z przepompowniami ścieków - 8.300,00 zł,
- uporządkowanie terenu w Tworzykowie - 1.900,00 zł,
- wydatki rad sołeckich – 1.587,00 zł,
- pozostałe drobne usługi - 180,00 zł.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 8.789,00 zł dotyczące rozdziału 90001 zostaną przedstawione w punkcie IV niniejszego sprawozdania.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:
- utrzymanie świetlic wiejskich – na planowane 17.000,00 zł zrealizowano 13.254,00 zł, tj. 77,96 % planu,
- dotację dla Biblioteki Publicznej – 133.567,00 zł (100% planu),
- dofinansowanie imprez kulturalnych, środowiskowych – na planowane 2.000,00 zł zrealizowano 1.465,00 zł, tj. 73,25% planu.
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 21.569,00 zł na planowane 24.000,00 zł, tj. 89,87 %. Wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych dla klubów sportowych LZS “Orkan”, LZS “Polonia” i UKS “Irwin” oraz zakup pucharów i nagród na zawody sportowe, przejazdy uczniów na zawody sportowe.
- Realizacja wydatków majątkowych
W 2005 roku wydatki majątkowe wyniosły 652.988,00 zł na zaplanowane 655.416,00 zł, tj. 99,63% i stanowiły 7,30% ogółu wydatków.
Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2005 roku przedstawia się następująco:
Plan Wykonanie
- Budowa wodociągu w m. Iłówiec Wielki i Ogieniowo 291.247,00 291.244,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szołdry 1.020,00 1.020,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej Grzybno-Iłówiec
wykonanie przyłączy energetycznych, aktualizacja
kosztorysów inwestorskich i nakładczych 4.913,00 4.911,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej Jaszkowo -
wykonanie przyłączy energetycznych, aktualizacja
kosztorysów inwestorskich i nakładczych 2.860,00 2.858,00
- Budowa wodociągu w miejscowości Sucharzewo 198.000,00 196.580,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej przy budynkach 1, 2, 3, 14
w miejscowości Chaławy 21.000,00 20.886,00
- Budowa drogi na osiedlu Słowiańskim w Manieczkach – 16.870,00 16.869,00
- Wykonanie przyłącza energetycznego o zwiększonej mocy
w obiekcie przepompowni ścieków w Grabianowie 5.734,00 5.734,00
- Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy
wejściu do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy 25.000,00 24.156,00
- Zakup kotła centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej
w Brodnicy 23.850,00 23.850,00
- Budowa wodociągu we wsi Żurawiec - wykonanie
dokumentacji technicznej 21.000,00 21.000,00
- Budowa wodociągu we wsi Górka dla budynków
o numerach 17, 18, 19, 20 - wykonanie podkładów geodezyjnych
i dokumentacji technicznej 14.000,00 13.973,00
- Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku
Urzędu Gminy 8.000,00 7.990,00
14. Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Iłówcu 4.822,00 4.819,00
16. Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy 8.100,00 8.098,00
Ponadto zrealizowano wydatki w postaci pomocy finansowej dla powiatu śremskiego w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Brodnicy.
- Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok
Z planowanej kwoty 3.595.386,00 zł na wynagrodzenia zrealizowano 3.584.582,00 zł, tj. 99,70%. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 751.962,00 zł na planowane 755.164,00 zł, tj. 99,58 %
Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie została wykonana w rozdz. 75095 z powodu innej formy zatrudnienia pracowników interwencyjnych.
Dz. 900 rozdz. 90011
Plan Wykonanie
- Stan środków obrotowych na początek roku 9.742,00 zł 18.833,00 zł
- Przychody
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 10.000,00 zł. 26.191,00 zł
Razem przychody 10.000,00 zł 26.191,00 zł
- Wydatki
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.000,00 zł 9.000,00 zł
Razem wydatki 9.000,00 zł 9.000,00 zł
- Stan środków na 31.12.2005 r. 10.742,00 zł 36.024,00 zł
Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano budowę trzech przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.
Brodnica, 2006-03-13
Wójt Gminy Brodnica
mgr Marian Flaczyński
Pliki do pbrania:
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2005 rok (.doc)
[ pobierz ]
- Załącznik nr 1 (.pdf)
[ pobierz ]
- Załącznik nr 2 (.pdf)
[ pobierz ]